User avatar

Thu Oct 05, 2017 11:16 am

458 Views

กฏของกลุ่ม Become Better Investors By InvestorZ



Link FB Group: https://www.facebook.com/groups/4725415 ... =bookmarks
Link FB Messenger: ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อเข้ากลุ่ม

Mission จุดประสงค์


1. เพื่อสนับสนุนให้แบ่งปันกลยุทธ์ต่างๆ หรือ แชร์เทคนิคในการลงทุนแต่ละวัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจและสมาชิกไม่ตอบโต้ชี้นำแตกต่าง
3. ช่วยเหลือ หรือ ขอคำแนะนำต่างๆเรื่องหุ้นจากเพื่อนๆนักลงทุนในห้องได้อย่างอิสระและสมาชิกตอบได้อย่างอิสระ
4. ช่วยกันเตือนให้รักษาวินัยและรักษาความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ
5. ฝึกฝนที่จะยืนยันความคิดของตนเองแม้ว่าจะมีคนเห็นต่างหรือปรับความคิดตนเองเพื่อให้การลงทุนของตนสำเร็จ

กฎของการเข้าร่วมและออกจากกลุ่ม


- เป็นสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้น
- หากหมดอายุจะถูกถอดถอนทันที
-หากทางสมาชิกต้องการออกจากกลุ่ม กรุณาแจ้งกับทางทีมงานก่อนออก เพื่อรักษาบรรยากาศภายในกลุ่ม กดติดต่อทีมงาน

ข้อบังคับการอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม


1 - พูดคุย เฉพาะเรื่องหุ้นเท่านั้น
2 - ไม่พาดพิงถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และการเมืองเชิงลึกและบุคคลอื่น
3 - สนับสนุนให้ทุกคนออกความเห็น ideas และ setup ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือและเตือนภัยถึงเรื่องต่างๆ
- สมาชิกในกลุ่มต้องเคารพความคิดเห็นต่าง ไม่วิจารณ์ความเห็นที่แตกต่างกัน ยกเว้นสมาชิกจะร้องขอความคิดเห็น
- ไม่ท้าท้ายความเห็นผู้อื่น ที่จะทำให้เสียบรรยากาศการพูดคุย
- ทุกข้อความในการสนทนาจะไม่ใช่การทำนายอนาคตไม่ใช่การคาดการราคา เป็นเพียงการวิเคราะห์ของบุคคล เท่านั้น
4 - การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติม ห้ามเชื่อคนอื่นจนลืมศึกษาด้วยตนเองก่อนการลงทุนทุกกรณี
5 - ห้ามส่ง link ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาติ
- ถ้าฝ่าฝืนจะลบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
6 - ทางทีมงานและสมาชิคในกลุ่มจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการลงทุนของท่าน
7 - หากต้องการแจ้งปัญหาโปรแกรม กรุณาแจ้งที่ Facebook Fanpage Investorzcom หรือ Line@ : @investorz เท่านั้น
8 - ห้ามทำลายบรรยากาศการพูดคุยโดยรวม ให้เกิดความวุ่นวายหรือรู้สึกไม่ดี


กฏการลงทุนใน Style Active Trader จาก InvestorZ



Traders ต่างกับ Investors อย่างไรครับ

Investor ที่ดีเหมือนกับ Traders ทุกประการ คือ
ทั้ง traders และ investors ต้องหลีกเลี้ยง ruin moment หรือ blow up moment ให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในตลาดได้ตลอดไป อย่างที่ Buffett พูดไว้
Rule No.1: Never lose money.
Rule No.2: Never forget rule No.1.
ต้อง รักษา PNL (สถิติ Profit and Loss) ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ

Value Investor VI ต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงบริษัทที่ตนลงทุนอย่างละเอียด ตั้งแต่ สินค้า บริการ ลูกค้า ผู้บริหาร สภาพแวดล้อมและความสามารถของบริษัทในการแข่งขัน พร้อมตัดสินใจที่จะทนถือหุ้นผ่าน down trend หรือ correction phase หรือถือตลอดไป สะสมมูลค่าของบริษัท

Traders ต่างกับ Investors ตรงที่ Traders ไม่ยึดติดกับเรื่องราวที่มาหรือมูลค่าของบริษัท มองบริษัทเป็นแค่กระดาษให้ความสำคัญในเรื่อง risk and profit ratio เป็นหลัก จึงไม่ถือ loss โดยไม่มีข้อยกเว้น และ cut loss ที่ต่ำกว่า average loss ของตนนั้นเอง

ทั้ง VI หรือ Trader จำเป็นต้องมี win rate และ average gain/average loss ที่เหมาะสมจึงจะกำไรได้

TA หรือ Technical Area คือจุดที่มีราคามีความสำคัญ ในเชิง Technical และ Psychological Analysis (Buy Point หรือ Sell Point) Active Traders สามารถใช้เป็นจุดตัดสินใจที่จะซื้อหรือขายได้ Trader ต้องตระหนักเสมอว่าถ้า Volume ไม่มา bid หรือ offer price - Technical Area จะไม่มีความหมายอะไร

General Market is a lagging indicator and leading momentum stocks are the leading indicators

เป้าหมายที่แท้จริงของตลาดหุ้น คือเงินในพอร์ตของคุณ มันจะไม่ให้เงินคุณง่ายๆ อย่าเปิดโอกาสที่ทำให้ตลาดหุ้นได้เงินคุณไปง่ายๆ

Trader Golden Rules

What to Buy
When to Buy
When to Sell

1 Maximum Loss and Stop Loss
การรักษาความเสี่ยงมี 3 วิธีที่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เรื่องแรกคือ การจำกัดจำนวนเงินหรือจะนวนหุ้นที่จะลงทุน
เรื่องที่สองคือ stop loss
เรื่องที่สามคือ เข้าทีละไม้หรือจะเข้าทีละมากๆ

จะต้องใช้คู่กันให้ลงตัวเสมอ โดยหุ้นที่มีโอกาสแกว่งมากให้ลงจำนวนเงินน้อยและตั้งstop loss ให้พอดี เข้าทีละไม้ ส่วนหุ้นที่มีเทรดน์ชัดให้ตั้ง stop loss ให้ใกล้ฐานราคาที่สุดที่จะทำได้

Portfolio Maximum Loss ต้องไม่เกิน 7-10% ของ port ถ้าเกิดขึ้นไม่ว่าตอนไหนควรลดหุ้นทันที
Stock Maximum Loss ของหุ้นต้องไม่เกิน 2% ของ port เสมอ
Stop Loss ของหุ้นต้องไม่เกิน 8% ควรทำ average ให้ได้ต่ำกว่า 4-6%
ไม่ควรซื้อหุ้นหนึ่งตัวเกิน 25% ของ port
ไม่ควรถือ margin นานเกินไป

*เมื่อเวลาผ่านไปให้ใช้ข้อ 1. ในการป้องกันรักษาต้นทุนคือควรจะมี average lost ที่ 50% ของ stop loss ที่ตั้งปกติ เช่น ตั้ง stop loss 8% มีเฉลี่ย loss แค่ 4% และไม่ควรลงทุนมากเกินไปในหนึ่งตัว

*หุ้นที่แข็งแกร่งมากๆสามารถลง 80% ในวันเดียวก็เคยมี

2. Technical Buy/Sell Area
มีการป้องกันตัวเองเสมอ ถ้าหุ้นที่เบรคจาก TA ไปแล้วปรับตัวลดลงมากกว่าหรือเท่ากับจุดเดิม ควรพิจารณาขายทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ถ้าซื้อหุ้นให้มีจุด Stop Loss หรือ Cut Loss ก่อนเสมอ ในกรณีที่หุ้นมีสัญญาณที่ไม่ดีในช่วงที่เป็น TA (เช่น Volumeขายเข้ามามาก, Bearish Reversal Trend ในวันเดียวกัน) ควรพิจารณาขายเช่นกัน *ในอนาคตจะมีวันที่ TA ทุกจุด Break Down แทนที่จะเป็น Break Up ข้อนี้จะทำให้คุณปลอดภัยและทำให้คุณปรับกลยุทธ์ได้เหมาะสม

การตัดสินใจซื้อก่อน ราคา TA นั้น ให้เข้าใจว่าหุ้นที่มีกำลังดีนั้นจะต้องไปถึงจุด TA ให้ได้ ดังนั้น ถ้าหุ้นใช้เวลานาน หรือไม่ปรับราคาเข้าหาจุด TA ควรพิจารณาขายทันที

ถ้าตัดสินใจซื้อหลังราคา TA ไม่ควรซื้อเกิน 1-2% ของราคา TA โดยปกติหุ้นจะไปไม่ถึง TA ง่ายนักถ้าเป็นตลาดหมี และถ้าเป็นตลาดกระทิงจะมีโอกาสเข้าหาจุด TA ได้ง่ายกว่าปกติให้ตัดสินใจเอง
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

3 Earning Report
ต้องรู้วันประกาศงบการเงิน Earning Season ส่วนใหญ่จะเป็นช่วง เดือน 1, 4, 7, 10 ควรลงเงินให้เหมาะสมที่ทนสภาพการกระโดดของราคาเมื่องบการเงินออกมาได้ ถ้าไม่มั่นใจให้ออกหรือลดหุ้นก่อน

4 Holding Stock
ถ้าหุ้นขึ้นไปในฐานราคาใหม่ หรือขึ้นไปเกิน 7-8% ให้ปรับ Stop Loss ให้สูงขึ้น พยายามปรับ stop ที่ break even point ให้เร็วที่สุดแต่ไม่เร็วจนหลุดจากหุ้นง่ายเกินไป

5 ช่วงตลาดเป็น หมี
พยายามไม่ใช้ margin
ลงทุนไม่เกิน 75%
ใช้เงินให้น้อยลงอย่างน้อย 25%
เลือกหุ้นที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม
sell into strength ขายบางส่วนเสมอเมื่อมี strength หรือมีกำไร

------
ถ้ามี setup ดีๆน่าสนใจ แชร์กันมาได้เลย เราสนับสนุนให้เป็นห้อง traders ผิดถูกเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฎิบัติ trader mind set ต้องไม่ยึดติด แต่แก้ปัญหาเร็วๆครับ

สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่หากยังไม่ได้ถูกดึงเข้ากลุ่ม Chat Facebook ให้แจ้งมาใน Comment นี้
ขอบคุณครับ

วิธีปิดเสียงแจ้งเตือนของ Chat




คำถามที่พบบ่อยจากสมาชิกในกลุ่ม

November 19, 2017

คำถาม: เราออกช้าไปใช่มั๊ยคะ หรือพอ 6 หมื่นเราพอใจออกเลย หรือต้องดูอินดี้
การเก็บกำไรมีหลายวิธีขอให้ลองพิจารณาตามสถานการณ์ ฟังจากคำถามแล้วคือนักลงทุนมีเป้าไว้ที่ 60K ต้องพิจารณาว่าลงทุนมากเกินไปหรือไม่ หากมากเกินไปให้ขายออกบางส่วนเมื่อสะบายใจแล้วจะไม่ห่วงกำไรที่มีอยู่จนกังวลว่าจะขายดีหรือไม่

คำถาม: เราควรมีจุด cut ไหมครับ
ถ้าลงทุนมากกว่า 5% ของportต้องมีจุดcut นักลงทุนอย่าง Buffett ลงทุนมักจะไม่เกิน 2%ของportและมีการทำcomplex risk management กองทุนจะเน้นทยอยขายหรือทยอยซื้อแทน ถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ คุณต้องมีจุดคัท ถ้าคุณไม่คัทให้หาวิธี manage risk

คำถาม: มีแบบนี้บ้างมั๊ยคะ บางคนที่ไม่เหมาะกับการเทรดเลย กำลังสงสัยว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้น ศึกษามาจะปีแล้ว โดนไปเยอะมากๆ เริ่มคิดว่าตัวเองคงไม่เหมาะ เช่น ทนรอไม่ได้ วางแผนไว้ทำตามไม่ได้เลย อ่านคนโน้นคนนี้แล้วสับสน พอจะซื้อก็กลัวตลาด

อย่ายึดติดกับทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ฝึกแจ้งเพื่อนๆเลยครับหรือเขียนบ่อยๆครับ อย่าห่วงเรื่องดูดีครับจะเห็นปัญหาตัวเองได้เร็วกว่าและพอไม่ยึดติดจะตัดสินใจได้ดีขึ้นครับ เทรดเดอร์ที่ดีต้องฝึกmindsetที่มองทุกอย่างตรงๆไม่ใส่อารมณ์และความคาดณ์หวังความโลภ

คำถาม: ขออนุญาติแชร์ประสบการณ์นะครับ ส่วนตัวถือ JWD มา ก็มีกำไร ดีพอสมควร และทุกครั้ง ทุกคืน จะต้องมีการปรับเรื่อง training stop เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการ lock กำไร เมื่อวาน หลังจาก opp day ก็โดนเท ลงมาแบบ หนัก หลุดจุด lock กำไร แล้วก็ violate MA20 วัน ของผม ก็เลยตัดสินใจ lock กำไร ออก ลงมาทำต่ำสุด 11.8 แล้วก็ค่อยๆ เด้งขึ้น ถามว่า เสียดายกำไรที่หายไปมั้ย บอกเลยว่ามาก แต่ต้องทำตามวินัย เพื่อไม่ให้เสียวินัย ครับ ก็เลยได้จังหวะเข้าตัวอื่น


หุ้นJWDที่กล่าวเป็นช่วงที่ดี หากถามว่า lock in profit ทำถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือถูกแล้ว แต่สิ่งที่ควรทำคือ อย่างเพิ่งทิ้งหุ้นจาก watch list หากหุ้นมีอาการเข้มแข็งขึ้นสามารถกลับเข้าไปได้ เทรดเดอร์ที่เป็นโปรจะไม่กลัวเรื่องกลับเข้าไปในหุ้นที่เคยถูก stop loss แต่ต้องมีข้อแม้ว่าอาการต่างๆได้ดีขึ้นแล้วแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นมา อย่างไรก็ดีหุ้นนี้มีอาการที่เทขายออกเป็นระยะดังนั้นให้สังเกตุและวางแผนดีๆครับ

คำถาม: K.Joe หุ้นที่คุณโจแจ้งมามันสวยจริงๆแต่มันขึ้นไปแล้ว เราจะเทรดยังไง คือพี่กลัวว่าซื้อตามแล้วมันจะติดที่สูงๆ ปรกติพี่จะรอย่อลงมา หรือไม่ก็ใกล้ๆ เส้น 20-50 แต่ของคุณโจ สวยทุกตัวเลยนะคะ

Newsletter มีเจตนาให้ถือเป็นแนวทางให้ผู้อ่านเอาเป็นการศึกษาครับ ถ้าเลยจุด TA ไปสัก 2%-5% ไม่ควรตามแล้วแต่กรณี หากหุ้นที่ใน list ไม่มีฐานราคาให้หาฐานในราบนาทีแทน นักเทรดที่ดีต้องกลัวแค่เรื่องเดียวคือ gap ครับ ดังนั้นให้อย่าพนัน gap เช่นงบดีไม่หรือ takeover etc ในกรณีที่มีกำไรประมาณ ุ6-8% อาจจะพอถือผ่านวันออกงบได้ ใช้ stop loss กับ risk management อย่ากลัวความสูงหรือต่ำ แยกประเภทหุ้นให้ได้ครับว่าเป็นแบบไหน ตย...

อย่างรูปบนหุ้นแกว่งมาก crowded จะถือยาวก็ช้า หาจังหวะง่ายแต่พักตัวบ่อย ควรจะตั้ง stoploss กว้างขึ้น หรือลองวางแผนดู

รูป vol น้อย เทรนชัดเจน คนไม่เล่น แต่เวลาตกอาจจะแรง ถือยาวได้

คำถาม: พี่สับสนมากเลยตอนนี้ เทรดไปก็ตีกันยุ่งไปหมด คัทตลอด ( ตัวที่เลือกเอง ) หากรอซัก 1 อท. ราคาดันมาที่เดิม หรือได้กำไร พี่คัททิ้ง หมด มันตกเส้น 50 มั้ง 20 มั่ง

อาการนี้แก้โดย 1 ดูว่าตลาด ดีหรือไม่ดี ก่อน ถ้าไม่ดี ให้เล่นทีละหนึงถึงสองตัว พอกำไรก็เล่นเพิ่มครับ คือถ้าตลาดไม่ดีโอกาสคัดรอสบ่อยต้องเล่นถี่น้อยลงถึงน้อยมาก
2 กรณีที่ cut lost ทำถูกแล้วครับ อาจจะออกเร็วขึ้นอีกหรือลดขนาดลงทุนแล้วแต่กรณีไป

คำถาม: ยังไงช่วยชี้แนะด้วยนะคะ รู้สึกชอบจริงๆ เรื่องเทรด แต่ว่ามันทำไม่ได้ ทำไมไม่ได้ตังส์ก็ไม่รู้ เข้าผิดจัวหวะตลอด คัทตลอด แต่มันขึ้นนะ หลังจากเราคัท เรียกว่าทุกตัวเลยค่ะ

ต้องเล่นถี่น้อยลงถึงน้อยมากจากนั้นลองวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เท่าที่เข้าใจมีความกังวลมากเกินไปอาจจะมาจากอยากได้กำไรเร็วๆ การเข้าอาจจะแบ่งเป็น 2 ครั้งเข้าแค่ส่วนนึงก่อนถ้าดีตอนตลาดจะปิดเข้าอีกที จริงๆแล้วต้องแก้ปัญหาตามกรณีไป

คำถาม: TMW เมื่อเช้าเปิด gap ขึ้น 12 % ผมมีของอยู่ ขายไปหมดเลย ไม่รู้ขายหมูอีกหรือป่าว
จริงๆไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ทำถูกแล้วครับแต่ถ้าไม่แน่ใจให้ขายไปครึ่งหนึงก่อนก็ได้ หรือกลับเข้าไปซื้อใหม่ได้ถ้าหุ้น form base ที่ดีแล้ว

คำถาม: หุ้นมาว่าน่าสนใจนี่ พี่ต้องหาจังหวะเข้าเองถูกต้องมั๊ยคะ
หุ้นที่ส่งกันใน chat room รวมถึง newsletter ควรใช้เป็นกรณีศึกษาครับ

คำถาม: short setup คืออะไรคะ
SS = short setup พวกเทรดเดอร์ ใช้เป็นจุด TA ที่มี overhead supply สูงครับ ไว้ตั้งขาย short

คำถาม: ช่วงวันออกงบ นี่ ราคามันขึ้นมารอแล้วหรือคะ หรือหากงบดีสามารถวิ่งไปได้อีก ล่าสุดพี่โดน bjc ไปอีก พอสมควรเลย คิดว่าไป แต่ลงมีบิ๊กล็อต บ่อยมากๆ
ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นตลาดหมีราคาจะไม่ขึ้นไปรอบางทีไม่สนด้วยซ้ำ ตลาดBULL มักจะขึ้นไปรอ แต่บางทีรอแล้วก็ขึ้นต่อก็มี มือใหม่ต้องจดกฎต่างๆไว้ครับ เพราะวิธีเล่นต่างกันแต่เรื่องการปองกันความเสี่ยงต้องมาก่อน

คำถาม: จุด TA นี่ ประมาณ ราคา darvas box มั๊ยคะคุณโจ TA? ย่อจากไรครับ
Technical และ Psychological Analysis, Active Trader สามารถใช้เป็นจุดตัดสินใจที่จะซื้อขายได้ 1. มีการป้องกันตัวเองเสมอ ถ้าหุ้นที่เบรคจาก TA ไปแล้วปรับตัวลดลงมากกว่าหรือเท่ากับจุดเดิม ควรพิจารณาขายทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ถ้าซื้อหุ้นในสัดส่วนที่มากให้มีจุด Stop Loss หรือ Cut Loss ในใจไว้เสมอ ในกรณีที่หุ้นมีสัญญาณที่ไม่ดีในช่วงที่เป็น TA (เช่น Volumeขายเข้ามามาก, Bearish Reversal Trend ในวันเดียวกัน) ควรพิจารณาขายเช่นกัน ในอนาคตจะมีวันที่ TA ทุกจุด Break Down แทนที่จะเป็น Break Up ข้อนี้จะทำให้คุณปลอดภัยและทำให้คุณปรับกลยุทธ์ได้เหมาะสม

คำถาม: ในกราฟ 50 EPS ใช้ดูอะไรคะ
เป็น RANKING กำไรต่อหุ้นย้อนหลัง3ปี เทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ ทั้งตลาดครับ ยิ่งสูงยิ่งมีความเติบโตของกำไรต่อหุ้นมากครับในเวลา3ปีที่ผ่านมา

คำถาม: ตัว Tmill มองเป็นไงบ้างคะ มันกระโดดไปแล้ว รอย่อ

ช่วงวันที่คุยกันคำถามคือย่อดีหรือไม่ สิ่งที่ควรคิดคือหุ้นพร้อมจะขึ้นต่อหรือไม่ ต้องสังเกตุรายนาที หรือ รอไปสัก 2-3 วันถ้าฐานดีก็ให้ตัดสินใจได้

คำถาม: Avoid or Reduce คือ ขายทิ้งเลย หรือลดพอร์ต หรือ หลีกเลี่ยงคะ
Avoid หมายถึงถ้ายังไม่ได้ซื้อ ให้ดูไปก่อนครับ หรือถ้าถืออยู่ให้ตรวจสอบความเสี่ยงดู

คำถาม: รบกวนสอบถามหน่อยครับ Head & shoulders pattern ในกราฟ week มีความแม่นยำไหมครับ
Technical Strategy สำหรับเทรดเดอร์คือการวาง game plan / play book สำหรับการเล่นหุ้น ให้คิดเหมือนการแข่งขันกีฬาต้องวางแผน แต่ไม่ใช่การทำนายอนาคต ชนะหรือแพ้แต่ถ้าทำตามแผนที่วางไว้ก็ถือว่าถูกต้องและควรดีใจและนำบทเรียนไปพัฒนาต่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Who is online

In total there are 0 users online :: 0 registered, 0 hidden and 0 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 775 on Mon Sep 05, 2016 10:26 am

ยอดผู้ชมหน้านี้ :
No registered users and 0 guests